Найдите интересующий Вас вопрос в списке и щелкните по нему для получения ответа или задайте свой.

 

Задать свой вопрос Наименование фирмы: Лицензионный номер: E-mail: Текст вопроса:

Открыть все ответы

Скрыть все ответы

 

Вопросы по заработной плате

1. Как удержать у сотрудника алименты? Алименты у сотрудника удерживаются следующим образом: необходимо завести типовую оперцию "Алименты" в которой выбрать новый введенный вид налога "Алименты". В этом виде налога на закладке "Бухгалтерский учет необходимо установить счет из справочника "Типы счетов", который также нужно завести, определив в нем счет и аналитику. Затем в документе "Начислени з/п" на закладке "Настройки" добавить удержание "Алименты" и установить вручную в появившейся колонке "Алименты" у сотрудника сумму удержания.

2. У меня есть (нет) профсоюзное удержание. Как правильно настроить? Чтоб правильно настроить профсоюзное удержание нужно сделать следующее: вначале нужно завести типовую операцию "Профсоюз" в которой в качестве вида налога выбрать вид налога "Профсоюз" с необходимой ставкой налога. Далее в справочнике "Фирмы" необходимо указать, что именно это удержание является профсоюзным (поле "Профсоюз"). У каждого сотрудника в справочнике "Кадры" на закладке "Зарплата" есть поле "Профсоюз", которое может принимать значение "Да" или "Нет". Если ничего не выбрано, то "Нет". При помощи этого поля нужно определить для каждого сотрудника, является ли он членом профсоюза или нет. И, наконец, необходимо ввести в справочник "Входимость удержаний" строки, определяющие, какие из начислений являются базой для налогообложения профсоюзным удержанием. Если в справочнике "Фирмы" не указано, какое из удержаний является профсоюзным, то само удержание "Профсоюз" ничем не отличается от других удержаний и будет рассчитываться всем сотрудникам в соответствии с таблицей входимости независимо от установки членства в профсоюзе в карточке сотрудника.

3. Я добавил новое начисление (например: "Доп. зарплата"). Что необходимо проверить? Необходимотщательно проверить установки нового начисления в справочнике "Типовые операции" на закладке "Зарплата" на предмет для кого будет использоваться это начисление (штатники или совместитель), правильно выбрать вид начисления и счет зарплаты, Правильно поставить/снять отметку "Учетная политика подразделения". Если новое начисление не является периодическим, т.е. не дожно рассчитываться на основе данных предыдущих месяцев (к периодическим относятся больничные и отпускные), то поля "Период расчета", "Метод расчета" и "не раньше начала года" необходимо оставить незаполненными. Затем необходимо добавить строки в справочники "Входимость удержаний" и "Входимость отчислений" (если нужно) для того чтоб указать, что сумма по этому начислению будет входить в базу налогообложения, причем добавить такие строки нужно для каждого удержания и от-числения в паре с новым начислением. При этом необходимо обратить внимание на то, что в справочниках "Входимость удержаний" и "Входимость отчислений" реквизит "Активно" является периодическим, и, чтобы правильно учитывалось или не учитывалось новое начисление при расчете базы налогообложения, значение реквизита "Активно" должно быть правильно установленно именно на дату документа, в котором будут расчитываться удержания и отчисления

4. У меня не правильно рассчитывается подоходный (пенсионный) налог. Где искать ошибку? В первую очередь необходимо через типовую операцию по удержанию выйти на вид налога по удержанию и проверить, правильно ли настроена шкала или, если шкала не применяется, пра-вильно ли указана ставка налогообложения. Если в виде налога все правильно, необходимо по-смотреть в самой типовой операции по удержанию на закладке "Зарплата" что указано в полях "Период расчета", "Вид расчета" и "не раньше начала года". В общем случае для удержаний эти поля должны быть не заполнены. Исключение составляет лишь подоходный налог в случае, если Вы хотите, чтоб в каждом документе по начислению з/п производился пересчет подоходного налога. Если Вы все же хотите, чтоб подоходный налог пересчитывал-ся в каждом документе, то необходимо указать период расчета = 12 и поставить флаг "с начала года". Также необходимо посмотреть, правильно ли установлен вид удержания, (актуально для удержаний по подоходному и пенсионному налогу). Важно также, чтоб удержа-ния не относящиеся к подоходному, пенсионному налогу не имели метки, указывающей, что это подоходный (пенсионный) налог. Для подоходного налога имеет значение количество минимумов, которые будут отниматься от базы налогообложения. Это количество устанавливается в карточке каждого сотрудника на закладке "Зарплата". В общем случае (сотрудник не имеет льгот), поле "Кол.минимумов" должно быть не заполнено.

5. При печати документа появляются непонятные корректировки. Что это такое? В печатной форме расчетной ведомости по каждому сотруднику вычисляется сальдо на начало месяца + начисления - удержания - выплаты в течение месяца. Затем сравнивается ре-зультат с сальдо по бухгалтерским итогам на конец документа. Если они не равны, то их разница попадат в корректировки. Такое может возникнуть, если документ "Начисление ЗП" перед печатью не был сохранен и проведен (это нужно сделать обязательно). Если все же документ был сохранен и проведен, то причина возникновения корректировок в документах отличных от "Табель", "Начисление ЗП" и "Выплата ЗП". Например: ручная операция, документ "Авансовый отчет", "РКО", "ПКО" или другие. Как правило, корректировки возникают из-за того, что были в течение месяца сделаны сотруднику выплаты, которые документ "Начисление ЗП" не может идентифицировать. Все выплаты, которые документом были идентифицированы, попадают в раздел "Зачислено". В Справочнике "Типы счетов" в папке 15 "ЗПВыплата" собраны типы счетов для выплаты з/п. Если в течение месяца были какие-либо выплаты з/п причем на счета, отличные от тех, что есть в справочнике "Типы счетов" (15 папка), то ведомость не может идентифицировать такие выплаты. В таком случае необходимо выяснить, какой документ сделал такую выплату, и если в том документе все правильно, то нужно в справочнике "Типы счетов" (15 папка) завести новый тип счета, выбрав в качестве счета тот, на который выплачивались деньги в найденом документе. После этого, если переформировать печатную форму расчетной ведомости, то непонятная сумма корректировки переместится из колонки "Корректировка" в новую появившуюся колонку в разделе "Зачислено"

6. Могу ли я использовать операции введенные вручную? Как это отразится в ведомости? Ручные операции вводить можно. Если Вы введете ручные оперции по выплате з/п, то в документе по начислению эти выплаты будут отображены как дебетовый оборот. Если ручной операцией введена проводка по начислению зарплаты сотруднику, то при выплате з/п в документе "Выплата з/п" будет учтена сумма ручной операции. В печатной форме документа "Начисление ЗП" суммы начисленной з/п будут показаны в колонке "Корректировки". Выплаты, сделанные ручными операциями также будут отображены в колонке "Корректировки", если не заведены соответствующие типы счетов в справочнике "Типы счетов" (папка №15). По поводу корректировок смотри вопрос №5.

7. Мы производим выплату з/п товарами. Как это правильно отразить в ФБК-1.5? Сначала необходимо завести специального контрагента, на которого будет списываться товар или завести контрагентов для каждого сотрудника (в контрагенте установить, что это частное лицо и в качестве физического лица выбрать физ.лицо этого сотрудника). При помощи расходной накладной реализовать товар (используя обычную типовую операцию: реализация товара) или на одного заведенного контрагента или отдельная расходная накладная на каждого сотрудника-контрагента. Затем нужно сделать выписку. Установить в ней признак "Выписка с других счетов" и выбрать счет "Розрахунки за іншими операціями з співро-бітниками" (68 Субсчет например: "розрахунки по виплаті з/п товарами"). Выпиской произвести оплату за товар или по одному специальному контрагенту или по каждому контрагенту-сотруднику. В ведомости по начислению з/п ввести специальное удержание (например: "Компенсация за товар") и указать в появившейся колонке у каждого сотрудника указать сумму, которую он должен за полученный товар.

8. Как показать компенсацию командировочных расходов в ведомости? В справочнике типовых операций для документа "Авансовый отчет" нужно создать Т.О. для удержания у сотрудника перерасходованых средств со счетом зарплаты (66). Если у сотрудника был перерасход по средствам в коммандировке (в случае утверждения приказом руководителя), то сумму этого перерасхода в документе "Авансовый отчет" необходимо отнести на введенную типовую операцию. При этом указать в качестве аналитики самого сотрудника и ведомость начисления, к которой будет относиться этот перерасход. Далее в типовых операциях по начислению зарплаты нужно создать дополнительное начисление и сумму перерасхода при коммандировке отразить в ведомости начисления з/п на это начисление. Необходимо также в папке 15 "ЗПВыплата" завести тип счета "Компенсация командировочных расчетов" для правильного отображения суммы выплаты компенсации в печатной форме документа "Начисление ЗП" (смотри вопрос №5)

9. Я корректирую сумму, начисленную сотруднику, а после пересчета изменения затираются. В чем дело? После того, как Вы изменили у сотрудника сумму начисления з/п необходимо сделать перерасчет удержаний и отчислений. Для этого необходимо нажать кнопку "Рассчитать". В открывшейся окне при выборе режима расчета не нужно устанавливать флажок "Рассчитывать начисления", т.к в этом случае начисления будут пересчитаны и внесенные изменения затрутся.

10. Я не хочу вести табель. На чем это отразится? Если Вы не будете вести табель, то это отразится на том, что документ "Начисление з/п" будет предлагать сотруднику в качестве начисления только основное начисление подразделе-ния, к которому этот сотрудник относится. К тому же Вы не сможете автоматически рассчитывать суммы к начислению, такие как больничные и отпускные, т.к. для расчета этих начислений необходимо количество дней болезни или отпуска.

11. Мне нужно, чтоб пенсионный налог 2% брался не от всей суммы начисления, а от суммы превышающей 150 грн. Как правильно настроить? Необходимо в виде налога, который установлен в типовой операции по удержанию пенсионного фонда, в шкале установить следующую запись: От - "150"; По - "1000"; ФиксСумма - "-1"; СтавкаПроц - "2". Вообще, сумма налога по шкале вычисляется следующим образом: А) ФиксСумма=0 и указан процент - сумма налога равна база налогообложения * процент; Б) ФиксСумма>0 и указан процент - сумма налога равна (база налогообложения - нижняя граница "От") * Процент + фиксированная сумма; В) ФиксСумма=-1 и указан процент - сумма налога равна (база налогообложения - нижняя граница "От") * Процент; Г) ФиксСумма>0 и процент не указан - сумма налога равна фиксированной сумме.

12. Мне нужно, чтоб пенсионный налог 1% удерживался со счета ХХ.01, а 2% со счета ХХ.02. Как это сделать? Для того, чтоб пенсионный налог 1% удерживался с одного счета, а 2% - с другого необходимо в виде налога "Пенсионный нлог" использовать шкалу (флажок "Применять шкалу") и на закладке "Бухгалтерский учет" установить флажок "Счет учета в шкале". Далее необходимо сохранить вид налога (кнопка с дискетой) и вызвать для правки шкалу налога (кнопка "Показать шкалу"). В шкале появится новая колонка "СчетУчета" в которой необходимо выбрать счет учета то ли из плана счетов, то ли из справочника "Типы счетов" (определяется соответствующей настройкой в виде налога, которому принадлежит шкала). Счет учета должен быть заполнен для всех строк шкалы обязательно. Рекомендуется вести учет пенсионного фонда именно таким образом (отдельно 1% и 2%). Иначе регламентированный отчет по пенсионному фонду, в котором необходимо указывать суммы начислений и удержаний именно раздельно по каждому проценту, формироваться правильно не будет.

13. Как ввести входящие остатки? Для ввода входящих остаков по состоянию на какой-то месяц (в начале работы системы) рекомендуется ввести документ "Начисление з/п" за предыдущий месяц. (например: Вы хотите ввести остатки по состоянию на 1 января. В этом случае необходимо ввести документ с датой конца декабря. Этим документом введутся остатки по счету учета з/п и налогам. Потом необходимо отсторнировать накопленные введенным документом остатки по счетам затрат (при помощи операции)

14. Как начислить и выплатить аванс.? В справочнике "Кадры" у каждого сотрудника есть поле "Аванс", в котором можно выставить или сумму аванса или процент от оклада. Что конкретно будет введено в поле "Аванс" определяется константой "АвансПроцентСумма". Константу можно установить в значение "Да" (процент от оклада) или "Нет" (сумма аванса). Пустое значение в константе приравни-вается к значению "Нет". Далее в середине месяца вводится документ "Начисление з/п" и в нем устанавливается вид расчета "Аванс". При необходимости можно выбрать подразделение. По нажатию кнопки "Заполнить" ведомость заполняется сотрудниками и устанавливается им начисление (основное начисление подразделения, к которому принадлежит сотрудник) в сумме аванса (то ли сумма аванса, то ли процент от оклада). Удержания пере-считываются автоматически. При проведении документ с видом расчета "Аванс" проводок не делает. На основе такого документа далее следует ввести документ "Выплата з/п". При этом, к выплате сотрудникам будет проставлена сумма по документу (все начисления - все удержания). Документ "Выплата з/п" необходимо провести. В конце месяца, при вводе основного документа по начислению з/п, зарплата начисляется так же, как и при отсутствии аванса в середине месяца. Аванс же будет отображен в документе "Начисление з/п", как дебетовый оборот в течение месяца. При вводе на основании этого документа "Выплаты з/п" к выплате сотрудникам попадет сумма именно задолженности предприятия перед сотрудни-ком.

15. Какая аналитика должна быть на счете учета заработной платы? На счете учета з/п должна (может) быть следующая аналитика: 1-ая - "Сотрудники" (обязательно); 2-ая - "ВедомостьЗП". Аналитика не обязательная, но рекомендуемая. Если учет заработной платы будет вестись без этой аналитики, то регламентированные отчеты, связанные з зар-платой формироваться правильно не будут, т.к. во многих из них необходимо вычислить сум-му выплаченную в сумме начисленной, а такую информацию можно узнать только ведя учет зарплаты по аналитике "ВедомостьЗП"; З-я - "Подразделения". Аналитика может и не вестись. Отсутствие аналитики не скажется отрицательно на ведение учета по заработной плате.

Касса и подотчет

16. Почему документ "Авансовый отчет" при печати не правильно отражает остаток по подотчетному лицу? Документ отражает остаток по подотчетному лицу на момент, установленный на кноп-ке "I". Может быть: на конец месяца, на конец дня или на момент документа. Нажав кнопку "I", установите , на какой момент времени нужны остатки (в большинстве случаев, на момент документа). Кроме того, перед печатью документа, если момент времени не установлен зв значение "на момент документа", то предлагается установить.

Банковские документы

17. Когда я ввожу выписку, флажок "выписка с других счетов" не снимается, что делать? Флажок "выписка с других счетов" может не сниматься только в том случае, если у выбранного расчетного счета не заведен ни один счет бухгалтерского учета. В этом случае нужно зайти в справочник "Фирмы". Установив курсор на необходимой фирме нажать кнопку "Счета". В открывшемся справочнике счетов найти тот, который Вы выбирали в выписке, открыть его для редактирования и на закладке "Счета бухгалтерского учета" выбрать один или более счет. После сохранения расчетного счета в документе "Выписка" расчетный счет нужно еще раз выбрать.

18. Обязательно ли заполнять поле "первичный документ" в документе "Выписка" и для чего оно нужно? Первичный документ, выбранный в строке, на формирование проводок не влияет. При выборе первичного документа в строке может меняться комментарий в строке. При подборе первичный документ подставляется автоматически. Также, если не выбрать первичный документ, то документ "Выписка" не будет являться подчиненным документом к тому до-кументу, по которому осуществляется оплата. Например: есть счет, расходная накладная и выписка. Заказом является счет. Если в выписке не выбрать в качестве первичного доку-мента счет, то при просмотре подчиненных документов счета, не будет в списке докумен-тов выписки.

19. Документ "Платежное поручение" - у контрагента есть несколько расчетных счетов. При выборе контрагента в поле расчетный счет подставляется не тот р/с, который мне нужен. Как это исправить? В карточке контрагента есть поле "Основной банковский счет" на закладке "Основные". Выбранный там расчетный счет и попадет в форму платежного поручения при выборе контрагента.

20. Я часто делаю похожие платежные поручения (например: по налогам). Как избавиться от заполнения назначения платежа и комментария каждый раз? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Во-первых, можно указать типовой текст в типовой операции, и он будет автоматически подставляться в назначение платежа и комментарий при вводе на основании или выборе типовой операции. Во-вторых, можно использовать копирование уже существующего аналогичного документа за прошлый период. При этом также поля "Назначение платежа" и "Комментарий" будут заполнены, но уже из копируемого документа. Для быстрого поиска необходимого документа воспользуйтесь кнопкой "отбор по значению" в полном журнале.

Движение запасов

21. Я не помню, какие счета распечатывались для клиентов, а какие - нет (отсылались, например, по e-mail), что делать? В журнале счетов, как и во всех остальных журналах, есть внизу кнопка с изображением светофора. Если светофор горит зеленым светом, то счет не распечатывался и не отсы-лался, а если красным, то эти действия уже были произведены. При этом нужно не забывать, что после того, как Вы распечатаете и отошлете счет, нужно переключить светофор с зеленого на красный свет. Переключение, как в одну, так и в другую сторону, осуществляется нажатием на кнопку с изображением светофора.

22. Мне в счетах нужно сделать пометки для себя, что подскажете? Для того, чтобы сделать в документе пометки, можно воспользоваться реквизитом "примечания". Для его редактирования служит кнопка с изображением блокнота.

23. Часто, для важных счетов, необходимо напоминание об их оплате, что посоветуете? В информационном табло документа есть кнопка "Добавить задачу в MS Outlook", при помощи которой, если на компьютере в составе MS Office установлен MS Outlook, можно соз-дать задачу. В этой задаче можно настроить интервал, с которым Outlook будет напоминать о документе.

24. Часто, при работе "задним числом" мне требуется перепроводить расходные накладные. Как при этом добиться максимально точных результатов? Для того, чтобы при работе задним числом при проведении накладных добиться максимально точных результатов необходимо в личных настройках (Сервис -> Установка личных настроек) на закладке "Установки констант" в правой части (рабочее место) в поле "Временный расчет" установить значение "Да" или "Спросить". Причем, если указать "Спросить", то перед проведением документов будет предложено сделать временный расчет. Если временный расчет будет произведен, то при проведении документов задним числом результаты будут максимально точными.

25. У меня при подборе ТМЦ по справочнику "Номенклатура" не спрашивает количество списываемых товаров. Как сделать, чтобы спрашивало. Для того, чтоб запрашивалось количество при подборе необходимо установить флажок в личных настройках (Сервис -> Установка личных настроек) на закладке "Прочие установки" "Запрашивать количество при подборе" в значение "Да".

26. У меня не правильно рассчитываются таможенные пошлины в документе "Приходная накладная ГТД", почему? На расчет пошлины и акциза влияют реквизиты карточки номенклатуры: способ расчета пошлины и ставка пошлины, а также способ расчета акциза и ставка акциза. Следует учитывать, что эти реквизиты являются периодическими.

27. У меня кроме таможенного сбора есть еще "Дополнительная оплата за…", куда ее включить? Суммы дополнительных оплат можно включать в сумму таможенных сборов и процедур путем прибавления к уже имеющейся сумме таможенных сборов суммы дополнительных оплат (корректировка вручную).

Налоговый учет

28. Почему у меня документ "Налоговые расчеты" не формирует проводок? Документ "Налоговые расчеты" может не формировать проводок в случае, если у выбранной в документе фирмы установлен флажок "НЕ вести учет по валовым доходам/расходам"

29. Почему у меня расходная НН (приходная НН) не формирует проводок по налоговым обязательствам? Расходная (приходная) налоговая накладная может не формировать проводок в случае, если у выбранной в документе фирмы установлен флажок "НЕ плательщик НДС"

Валютные операции

30. У меня зависли непереоцененые остатки, а документ "Переоценка валют" перепроводился несколько раз, что делать? Не переоцениваться остатки могут по следующим причинам: если документ "Переоценка валют" находится во временном интервале до документа, который создал несоответствие остатка по валюте и по национальной валюте если у счета не задан счет переоценки (положительная разница и отрицательная разни-ца). Счета переоценки задаются в плане счетов. При этом нужно учитывать то, что эти реквизиты являются периодическими. Счета положительной и отрицательной раз-ницы задается можно завести в справочнике "Типы счетов" в папке №6 (списание кур-совых разниц). В элементе справочника должен быть выбран счет и аналитика по нему. На закладке "Налоговый учет" необходимо указать, необходимо ли относить к валовым доходам/расходам и статью валовых доходов/расходов. Если указано не относить к ва-ловым доходам/расходам, то проводок по налоговому учету не будет. Также в элементе справочника можно установить флажок "НЕ переоценивать валюты при проведении документов по счету". При этом, при проведении документов проводок по переоценке валют на будет. Если этот флажок не установлен, то доступен флажок "Переоцени-вать валюты по счету при проведении только платежных документов". При установке этого флажка переоценка будет произведена только при проведении платежных доку-ментов.

Взаимозачеты

31. Что значит сообщение "Превышение суммы взаимозачета при бартере" при проведении документа "Перезачет"? Сообщение "Превышение суммы взаимозачета при бартере" возникает в том случае, если при перезачете по принципу бартера окажется, что у контрагента на счете по налоговым планам счетов (согласно заданному счету) находится остаток меньший, чем пользователь списывает (Сумма - Сумма НДС).

Учет ОС, НМА и МБП

32. Приобретен телефон на сумму 420 грн, в т.ч. НДС - 70 грн. Срок службы больше одного года. Решено учесть по бухгалтерскому учету на счете 11х, как МБП, а по налоговому учету - на 10х, как ОС 2-ой группы. Как организовать учет такой ТМЦ в конфигурации ФБК? Оприходовать приходной накладной (ПН), как покупку ОС. Проводки будут выглядеть следующим образом: дебет кредит сумма описание проводки а) Счет Приобретение (изготовление) ОС Счет Расчеты с поставщиками и подрядчиками Сумма без НДС оприходование телефона б) Счет "Налоговый кредит" Счет " Расчеты с поставщиками и подрядчиками" Сумма НДС НДС в цене телефона На основании ПН ввести акт приемки-передачи ОС. Необходимо выбрать типовую операцию (ТО), в которой задан счет учета МБП (11х). Если такого счета в ТО нет, то в плане счетов ввести новый счет учета с аналитикой "ОсновныеСредства" и его использовать в ТО. (Обратите внимание на то, что в группе счетов может быть указана другая аналитика. В этом случае Вы должны снять ее в группе, чтобы изменить в субсчете). Проводки будут выглядеть следующим образом: дебет кредит сумма описание проводки Счет учета МБП(11х) Счет "Приобретение (изготовление) ОС" Сумма без НДС передача в эксплуатацию Сделать ручную операцию по начислению износа (по необходимости) при передаче в эксплуатацию. Проводки будут выглядеть следующим образом: дебет кредит сумма описание проводки Счет учета затрат(9х) Счет учета износа ОС(13х) Сумма износа начисление износа при передасче в сплуатацию Возможен другой вариант: Оприходовать приходной накладной (ПН), как покупку МБП. Проводки будут выглядеть следующим образом: дебет кредит сумма описание проводки а) Счет "МБП в запасе" Счет " Расчеты с поставщиками и подрядчиками Сумма без НДС оприходование телефона б) Счет Налоговый кредит Счет Расчеты с поставщиками и подрядчиками Сумма НДС НДС в цене телефона Сделать ручную операцию с проводками по Служебному плану счетов по учету балансовой стоимости ОС 2-ой группы. Проводки будут выглядеть следующим образом: дебет кредит сумма описание проводки Счет "Балансовая стоимость ОС 2-й гр" Вспомогательный счет Сумма без НДС увеличение балансовой стоимости ОС 2-й гр в налоговом учете